【機會前瞻】順周期風口,新材料新機遇,結構性行情將繼續演繹

超級題材 超級題材 11-17 21:50:21 超級題材

【順周期風口,新材料新機遇】全球經濟復蘇已經勢不可擋,疫苗的重大突破讓其邏輯不斷強化。作為既有科技又有周期屬性的化工板塊,將繼續延續強勢格局

結構性行情將繼續演繹

七月以來,市場一直處于高位震蕩格局,雖然并沒有特別的大的行情演繹,但結構性行情卻異常精彩。

比如期間以比亞迪長城汽車為代表的新能源汽車板塊,以及以美的和海爾智家為代表家電板塊,再比如以金徽酒山西汾酒為代表的白酒板塊,這些板塊都在市場整體震蕩期間表現出了非常顯著的賺錢效應。

這也正好對應了老師一直強調的一句“廢話”:買對了是牛市,買錯了是熊市。看起來這個道理誰都知道,但真正想要做好還是很難的,需要找準市場核心邏輯。沒錯,只有找到資金選股的核心邏輯,你才能站在風口。

那么,后面的市場行情會使如何呢?新的風口又會在哪里呢?

指數還有上升空間,滬深300是核心。

原因有幾點:

第一:經濟復蘇尚未到最后高點,基本面上行趨勢并未結束

第二:疫苗接種需要時間,新冠沖擊還有風險,貨幣政策不會馬上收緊

第三:爆款基金還在持續發行,增量還在持續當中

所以,在市場預期總體上行的趨勢下,指數并沒有太大的風險,甚至還有繼續上行并創新高的動能。

【機會前瞻】順周期風口,新材料新機遇,結構性行情將繼續演繹

順周期為核心的滬深300指數的三浪主升結構依然存在,上行動能比較充沛,結構性的行情并不會結束。

那么,結構性的機會會在哪里呢?

近期市場原本在突破后遇到震蕩的根本原因在于疫苗的擾動,先前資金布好的局被打亂了,又需要再一次根據全球經濟復蘇的邏輯重新調倉。

順周期的問題在于復蘇力度分歧大,科技的問題在于市場環境問題大,而化工兼具周期和科技兩者屬性。這一點上看,和新能源車非常類似,而上半年整體表現一般,在全球經濟復蘇的大窗口下,有望迎來價格和量的雙升,實現戴維斯雙擊。

而化工的投資難度不亞于醫藥板塊,什么細分,哪只個股能有望走出獨立行情呢?

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