高領和橋水的操作啟示!不謀而合加倉中國A股

稻草人_頭像 稻草人 2021-02-14 12:45:30

【巨頭操作曝光】高瓴資本、橋水基金雖不謀而合加倉中國,二者卻在部分新能源車部分股票上反向而行,誰的選擇更正確?

高領和橋水的操作啟示!不謀而合加倉中國A股

高領和橋水的操作啟示

數據顯示,高瓴在美股市場持有95家公司的股票,總市值約為125.78億美元(折合812億元人民幣),持股較為集中,前10大重倉股組合占比達64.34%。醫藥醫療、硬科技、云計算、消費仍舊是重點投資行業。在高瓴持倉的95家公司中,醫藥醫療領域的企業超過了一半。在高瓴四季度新進與增持的28家企業中,15家都是生物制藥領域的企業。其中,高瓴連續加注百濟神州8次,在此次四季度持倉數據中,百濟神州的持有市值繼續排在第2位。

四季度,高瓴清空了13家公司,包括阿里巴巴和小鵬汽車、蔚來汽車、理想汽車。四季度新能源車經歷了階段性高漲,新能源汽車被大手筆堅持,很明顯的落袋為安。不過,高瓴資本表示依然看好新能源產業,在A股上依然持有寧德時代在內的多家上市公司。相對于對新能源產業的減持,高瓴資本大手筆繼續加倉云服務賽道龍頭。高瓴在四季度增持了賽富時,目前在高瓴美股持倉中排在第16位。賽富時為行業的服務提供商,旨在為企業提供擁有易用性、集成度、效率和可見性更高的軟件。

但橋水基金的操作和高瓴資本有明顯的不同,四季度美股持倉的調整主要有兩方面特點:一是增持消費。四季度增持的消費股包括沃爾瑪、寶潔、可口可樂,強生、百事可樂、開市樂、麥當勞等。二是增持中概股,四季度增持阿里巴巴,按股份變化數計,增持幅度為19%;增持拼多多,幅度達29%。此外,四季度橋水基金還增持了造車新勢力蔚來汽車24%。盡管加倉了中概股,ishares安碩中國大盤ETF卻遭減持,表明橋水對中國的布局或許更具選擇性。

從區別上看,高瓴資本更看重對未來的押注,而橋水則更看重某一個階段的投資效果。兩者最大的區別在于對新能源產業的分歧上,但誰對誰錯,目前尚未可知。但這也說明,當前新能源產業的主攻段或許已經結束了,接下來將要經歷比較漫長的一段盤整期。

四季度的調倉上看,兩大巨頭的共性在于對消費的看好,高瓴資本看好企業消費為主的SAAS賽道,橋水則更看重居民消費復蘇為主的傳統食品消費領域。

你有沒有什么啟示呢?

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