深度復盤之后,竟發現這個秘密…

牛一罡_頭像 牛一罡 2020-04-29 19:39:41 導航:新市網  -  今日股市  -  大咖觀點

一、盤面回顧

很久都沒有發力的銀行股持續護盤,指數昨日盤中回踩后企穩回升,但上行動力不足,午后再次小幅回落,目前市場模式我們已經說維持箱體震蕩,節前大跌概率不大,明天最后一個交易日,市場不會有太大變化,若今日晚間國外市場沒有太大波動,國內沒有重磅消息出現,明天大概率也是低成交量震蕩行情。

深度復盤之后,竟發現這個秘密…

今天我們對市場進行了一個深度復盤,復盤之后發現目前市場其實是有點觸目驚心!

一方面核心資產的股票不斷在創出新高,包括今天也是再度出現大幅上漲,而另一面是,很多家公司都在創出歷史性的新低,整個市場出現非常明顯的兩極分化。

為什么會出現這樣的情況?

其實和我們金融改革有非常大的關系,金融改革有兩個非常重要的點:

第1個就是引入外資。外盤的操作風格偏愛一些流動性好的,業績比較好的,各個行業的大龍頭。

第2個就是注冊制推出。上市公司越來越多,未來很多公司會被邊緣化,這就是為什么很多公司最近都創出新低的核心原因。

由此,導致了整個市場的風格切換,越來越多的機構投資者因為擔心市場的不確定性,把重心放在了業績好的、流動性充足的優質上市公司中,也就是我們所說的“核心資產”。

而未來隨著這些變化,我們不及時去切換自己的操作風格,就很容易成為被割的韭菜。所以節后我們將重點梳理核心資產的機會。

二、焦點板塊及個股

今日共44股漲停,中迪投資、夢舟股份3連板,江蘇新能、寧波聯合、神馬電力、神馳機電、佳禾智能均2連板。盤面上,漲停個股主要以業績公告刺激為主,近端次新今天也有不錯表現。

(1)業績預增。今天業績預增概念股掀起漲停潮,成為漲停榜上個股占比最多的板塊。相關個股雖分屬的板塊較雜,但市場認可這個邏輯,預計熱門題材疊加業績預增的個股會成為以后炒作資金的首選。

特高壓代表的匯金通+漢纜股份紛紛反包漲停,都是疊加了業績大增的利好。超短老次新江蘇新能低位2連板,神馳機電短線莊票的凌厲走勢讓人驚嘆,這背后都有業績預增的利好刺激。

隨著上市公司2019年年報、2020年一季度業績預告發布正如火如荼的展開,對于受到多重因素擾動的A股而言,一條以業績為核心的布局行情正逐漸啟動。所謂是“業績為王”,基于業績選股邏輯,一季度預告披露后,資金對業績預增個股的關注度升高,板塊后續仍有上漲機會。

(2)兩會。后期市場炒作也會轉移到重要會議上面來,根據以往的經驗,市場熱點會轉移到重要會議相關題材上,比如農業、環保、文化傳媒等,但今年比較特殊,因為提振經濟,刺激消費就是后期主要手段,所以,后期大家要注意兩條主線:一是基建相關的建材、建筑、機械等;二是受益于消費回補政策的商貿、休閑、食品飲料等。

三、明日劇本推演:新基建再迎風

1、大勢猜想:預期仍在節后不必悲觀

邏輯簡述:今日確定了重要大會召開時間,藍籌股開始啟動護盤,經過統計近20年兩會前后大盤走勢發現,歷次重要會議前后市場都是漲多跌少。其中會議召開前一個月,滬指取得正收益的有17次,占比高達85%;會議結束后一個月,滬指取得正收益的也有15次,占比為75%,所以,大家對后期行情不要過分悲觀。而在五一長假之后的首個交易日,近10年以來上證綜指則出現“5漲5跌”,整體上漲或下跌規律不明顯。加上海外市場時不時出現不穩定因素,所以建議保持3-5層倉位來應對五一長假。

2、資金猜想:酒店等假期概念明日或回落

邏輯簡述:一季度旅游行業業績普遍大幅下降,但市場已經有比較充分的預期。考慮到多省頒布政策刺激消費,五一假期有望點燃旅游復蘇。但海外疫情仍然存在極大的不確定性,國內仍需保持謹慎。今日旅游消費相關板塊的強勢表現與疫情基本得到控制背景下“五一”假期臨近、出游預期向好有關,那么這個時候市場已經做完了預期,明天或許就是短線資金的出貨日期。

3、熱點猜想:新基建再迎政策利好

邏輯簡述:兩會的召開,將明確中央和地方預算草案,確定基建規模。今年以來,新基建成為政府重點推廣的方向,市場普遍預計新老基建將成為重要議題,進一步釋放利好。此外,抗疫特別國債備受關注,相關投資方向值得關注。

根據歷史經驗,新基建會在兩會的討論范圍之內,所以在兩會開始之前,新基建被拉升的概率很大,而疊加業績預增較為確定的特高壓板塊或成為資金的追捧對象。相關上市概念股:中國西電、匯金通等。

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