大基金二期首個項目正式落地,半導體材料將成重點投資領域,哪家公司有望成為下一個幸運兒?

比天高_頭像 比天高 2020-04-29 08:35:28 導航:新市網  -  今日股市  -  大咖觀點

芯片企業業績有多好?5G射頻芯片供應商卓勝微年報大增169%后,一季報凈利再度大增263%,同時在年報中宣布高送轉方案回饋股東,擬10轉8派10。4月27日晚,《早知道》對卓勝微一季報進行點評,卓勝微于4月28日封死漲停,日內累計漲幅8.09%。

【大頭條】

光刻膠|大基金二期首個項目正式落地,半導體材料將成重點投資領域,哪家公司有望成為下一個幸運兒?

據《科創板日報》報道,國家大基金二期和上海國盛集團共同向紫光展銳注資45億元,日前已完成簽署,資金已經到賬。紫光展銳已啟動IPO,內部股權激勵已展開,部分員工已簽署股權激勵協議。根據紫光展銳上市計劃,預計今年6月30日前完成科創板IPO申報。紫光展銳致力于移動通信和物聯網領域核心芯片的研發、設計,是中國十大集成電路設計企業。

點評:川財證券周豫指出,大基金二期相比一期,引入了更多集成電路產業發展較為集中和成熟的地區,最為突出的是長江經濟帶。細分產業層面,大基金一期項目在制造、設計、封測、設備、材料等產業鏈各環節投資比重分別是63%、20%、10%、7%,二期預計在封測、設備、材料上有所側重。

公司方面,江化微主營超凈高純試劑、光刻膠配套試劑等濕電子化學品的研發、生產,長電科技、中芯國際、華潤微電子等知名企業均是公司客戶;南大光電自主創新和產業化的193nm光刻膠項目達產后,將形成年產25噸193nm(ArF干式和浸沒式)光刻膠產品的生產規模;容大感光的光刻膠產品包括紫外線正膠、紫外線負膠兩大類以及稀釋劑、顯影液、剝離液等配套化學品,應用于平板顯示、發光二極管及集成電路等領域。

【市場大熱點】

大基金二期首個項目正式落地,半導體材料將成重點投資領域,哪家公司有望成為下一個幸運兒?

三大指數集體下殺后,探底強勢反彈,午后橫盤震蕩整固。漲停個股主要以一季度業績預增為主,創投受消息刺激也有不錯表現。早盤空方撤離多方接盤,市場放量完成一次小規模的籌碼交換。午后資金再次進入農業股試盤,資金對該板塊認可程度較高,相關個股出現較大的波動。

【題材搶先看】

1、黃金|全球頂級ETF持續增倉這種大宗商品,持倉量持續性創新高推動價格上漲,這些公司將享受漲價紅利

2020年一季度,上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊1.8萬噸,同比增長24%;成交額雙邊6.4萬億元,同比增長54%。上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊2.06萬噸,同比增長62.26%;成交額雙邊7.06萬億元,同比增長94%。國際黃金實物ETF持倉繼續走高,黃金ETF-SPDR持倉較上周增加26.6噸至1048.31噸,ishares持倉增加6.9噸至417.77噸。

點評:東興證券鄭閔鋼指出,經濟下行壓力持續,推動美國和美聯儲繼續擴大刺激措施。數據顯示美聯儲的資產負債表規模已經達到創紀錄的6.62萬億美元,美國政府累計出臺的財政刺激已高達3萬億美元。美聯儲和美國政府持續投放流動性將利好黃金價格。盡管期貨凈多頭寸近期變動很小,但黃金實物ETF持倉一直在創新高,這是目前推動價格上漲的主因。

A股的上市公司中,銀泰黃金子公司上海盛蔚主營黃金勘探、開發、生產業務;山東黃金主營黃金的開采、選冶,黃金礦山專用設備的生產,通過收購山金金控完成黃金產業鏈業務延伸;赤峰黃金主營黃金采選與資源綜合回收利用,公司旗下擁有多座高品位黃金礦山。

2、農業|此領域安全性受到高度重視,下游終端產品供給不足增加需求量,行業龍頭公司都有誰?

4月28日,農業農村部表示,著力恢復早稻生產,突出抓好東北春播,穩定夏播面積,強化病蟲害防控和氣象災害防御,確保全年糧食產量穩定在1.3萬億斤以上,把中國人的飯碗牢牢端在自己的手上。

點評:華泰證券楊天明指出,最近兩年,非洲豬瘟、草地貪夜蛾蟲害接踵而至,種植養殖鏈條面臨諸多壓力。越是面對風險越要穩住農業,越要確保糧食和重要副食品安全。農業供給側改革去庫存,疊加草地貪夜蛾可能造成作物減產,未來種子需求有望增加,種子板塊投資價值有望大幅提升。

資訊數據顯示,豐樂種業主營種子和農化產業,是國內種業龍頭之一,是農業部首批育繁推一體化種子企業;蘇墾農發是國內一體化種植龍頭,主要產品為水稻、小麥以及大麥等主要糧食作物及其種子;農發種業主營農作物種子的生產、化肥貿易以及農藥的生產,是國內優質育繁推一體化種子生產商,核心產品是玉米種子、小麥種子和水稻種子。

【公告挖掘機】

大基金二期首個項目正式落地,半導體材料將成重點投資領域,哪家公司有望成為下一個幸運兒?

1、萬東醫療:成像設備銷量大幅增加,這家公司一季度凈利增長近8倍,超去年前2個季度之和

萬東醫療披露年報及一季報,2019年公司實現營業收入9.82億元,同比增長3%。實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.68億元,同比增長10%。公司擬10派0.5元。2020年第一季度公司實現營業收入2.5億元,同比增長54%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5070萬元,同比增長787%,去年半年度凈利潤4433萬元。點評:公司一季度業績增長主要是因為受到疫情影響,公司相關產品移動DR銷售量增加。萬東醫療是影像設備龍頭公司,主要產品包括放射類成像設備以及磁共振(MR)成像設備,其中DR設備常年蟬聯國內市場銷售額第一。

2、洪城水業:一季度凈利潤增長逾2成,高毅基金現身股東榜

洪城水業披露一季報,2020年一季度公司實現營業收入13.35億,同比增長0.06%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.58億,同比增長20.89%。前十大股東中,高毅鄰山1號遠望基金持股2000萬股,占公司總股份的2.11%,為本期新進股東。點評:高毅鄰山1號遠望基金成立于2015年11月17日,基金經理為馮柳。洪城水業目前擁有供水、污水處理、燃氣能源等業務板塊,綜合性環境產業鏈已初步形成,屬于國家大型一類供水企業,在南昌供水市場具有較強的供水區域自然壟斷性。

【主力買什么】

雪榕生物:由于2018年行業深度虧損后,部分生產規模小或制作成本高的企業被動淘汰,行業景氣度迎來拐點向上趨勢。目前小型企業由于復工困難等問題繼續逐漸被淘汰。食用菌行業擁有部分工業屬性,前期投入成本非常高,所以重回行業的難度較高。雪榕生物作為龍頭企業將明顯受益,疫情期間有望大舉搶占市場。公司近期被資金青睞,其中華鑫證券湖州勞動路浙北金融中心買入2714萬,一家機構買入2302萬,東方證券上海浦東新區源深路買入2196萬,中金財富無錫清揚路買入1427萬,華鑫證券上海分公司買入1177萬。

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