半導體板塊一枝獨秀,能否繼續上車?

及時雨_頭像 及時雨 2020-04-28 18:32:48 導航:新市網  -  今日股市  -  大咖觀點

4月28日,滬深兩市探底回升,其中半導體板塊一枝獨秀,漲幅超過3%,成為市場的重要支撐力量。作為去年的明星板塊,雖然已經連續大漲,但眾多機構依舊表示看好。

4月28日,滬深兩市早盤放量大跌,跌幅一度超過2%,隨后在半導體板塊的強勢拉升下,主要股指跌幅有所收窄。截至收盤,半導體板塊以3.24%的漲幅位居板塊漲幅首位,且大幅領先于其他板塊。

半導體板塊一枝獨秀,能否繼續上車?

半導體板塊一枝獨秀,能否繼續上車?

芯片半導體類ETF大幅飆升

得益于半導體板塊的大幅拉升,相關行業ETF基金亦漲勢強勁,芯片ETF、半導體、芯片基金等多只ETF基金漲幅超過4%。

半導體板塊一枝獨秀,能否繼續上車?

多家半導體龍頭業績大幅增長

對于半導體板塊集體拉升,業績大幅增長是其中最重要的原因。從已經公布財報業績的板塊龍頭公司看,業績普遍超預期。

其中,韋爾股份4月23日晚間公告稱,2020年一季度凈利潤4.45億元,同比增長800.03%;營業收入38.17億元,同比增長44.21%。每股收益0.53元。

半導體板塊一枝獨秀,能否繼續上車?

2019年度,公司順利完成了對北京豪威及思比科的收購,公司主營業務增加了在CMOS圖像傳感器領域的布局,本次收購的順利完成,一方面使得公司半導體設計整體技術水平快速提升,另一方面也為公司帶來智能手機、安防、汽車、醫療等領域優質的客戶資源,公司的盈利水平和綜合實力得到了明顯提升。

隆基股份2020年4月23日發布2019年年報稱,2019年歸屬于母公司所有者的凈利潤52.8億元,同比增長106.4%;營業收入328.97億元,同比增長50.0%。同時發布發布2020年一季度報告稱,一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤18.64億元,同比增長204.92%;營業收入85.99億元,同比增長51.0%

半導體板塊一枝獨秀,能否繼續上車?

此外,同為千億市值的匯頂科技,將于28日晚間發布2019年年報及2020年一季報,從公司2019年前三季度業績表現來看,業績大幅增長幾乎板上釘釘。

半導體板塊一枝獨秀,能否繼續上車?

板塊估值仍處高位

從半導體指數整體估值來看,當前市盈率為74.43倍,雖然相比前期有所回落,但仍高于中位數和機會值,處于相對偏高位置。且2019年至今,板塊整體漲幅已經翻番。

半導體板塊一枝獨秀,能否繼續上車?

對于個股而言,部分公司股價已經翻了數倍,以韋爾股份為例,公司從2019年初的不到30元起步,當前股價已經超過170元,漲幅超過500%,若以此前高位計算,最高漲幅超過600%。此外,同為千億市值的匯頂科技2019年以來漲幅亦超過200%。

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機構觀點

雖然半導體板塊業績與股價齊飛,但機構分析師依舊紛紛表示看好未來成長。

萬聯證券分析師徐益彬發布研報稱,半導體方面,新基建推動5G建設,大基金二期催化半導體材料領域,疫情隨短期擾動半導體需求,但長期基本面向好趨勢不改;消費電子方面,可穿戴設備和智能手機產品加速迭代更新,華為P40系列加速國產化趨勢,疫情逐漸好轉,或將刺激可穿戴設備類產品需求增加,市場逐漸回暖將帶動全產業鏈景氣度向上,券預計半導體、元件、光學等產業均將受益。

天風證券分析師潘暕、陳俊杰發布研報稱,半導體板塊受全球疫情擴散導致避險情緒上升板塊回調,半導體板塊隱含波動率較高,仍然堅持從產業趨勢和前瞻判斷出發,短期疫情擴散不改行業需求邊界擴張,從全球產業趨勢和國內國產替代雙邏輯出發,堅定看好具備“長坡厚雪”的優質龍頭公司。

西部證券分析師邢開允發布研報稱,國內CIS和模擬IC需求仍然旺盛,國產替代加速進行。各手機廠商創新主要集中于攝像頭之上,CIS數量、面積和層數的快速提升導致產能需求猛增。目前全球CIS晶圓缺口在10%以上,即使全球智能手機銷量全年有接近10%的下滑,CIS大概率保持供不應求狀態。在模擬IC行業,雖然疫情對全球模擬IC下游市場需求有負面影響,但是國內廠商業績提升的核心邏輯是國內市占率提升,海外需求下降的影響相對比較有限,從行業一季度發展情況來看,我國模擬IC企業訂單依舊飽滿,行業需求旺盛。

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