MSCI年內第二次擴容,MSCI最新成分股名單公布!

單一菲_頭像 單一菲 2019-08-08 09:06:48 導航:新市網  -  今日股市  -  發現機會

北京時間8月8日凌晨5時,MSCI官網宣布指數成分股調整結果,同時將中國大盤A股的納入因子由10%提升至15%,該指數調整結果將于8月27日收盤后正式生效。

MSCI公布8月季度調整顯示,繼續增加A股在新興市場的權重,原有260只A股成分股納入因子將按照既定規劃從10%提升至15%,新增8家標的將一次性提升至15%。調整后,MSCIA股將在MSCI中國和MSCI新興市場指數權重分別達到7.79%和2.46%。變更后的名單為:

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具體來看, MSCI公布了新增7只MSCI 中國指數(MSCI China All Shares Indexes)成分股,1只剔除,其中,海底撈中國中鐵萬華化學成為最大三家新增標的。另外,MSCI 中國全流通小盤指數(MSCI China All Shares Small Cap Index)中,1家新增(豐盛控股),3只剔除(波司登星宇股份(A股)、歡喜傳媒)。

另外,共計10只個股添加到MSCI A股在岸指數,該項無剔除,其中前三大標的包括中國人保中國中鐵,萬華化學,其余標的包括湯臣倍健中國船舶海航控股攀鋼釩鈦維信諾藥明康德韻達股份,調整后,最新該項MSCI指數合計成分股260家。值得注意的是,此前6月,MSCI公布基于可投資性方面的考量,首創股份浙能電力雅戈爾ST康美已從指數中剔除。

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2018年6月1日,A股正式納入MSCI新興市場指數和MSCI ACWI全球指數。

根據此前公布的方案,2019年MSCI擴容A股分三個階段落實,5月份從5%擴大至10%、8月份擴大至15%、11月份擴大至20%。11月份,還將把中國A股中盤股納入MSCI指數。

此次調整,就是A股“入摩”擴容的第二階段,即MSCI在8月的指數季度調整中將中國大盤A股的納入因子由10%提升至15%。

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這次MSCI季調,意味著除了個股的調整,指數中的所有中國大盤A股將獲得新的增量資金。

科創板納入考察范圍

另外,科創板也納入MSCI考察范圍。

7月科創板迎來首批上市公司之際, MSCI方面稱,目前MSCI正在密切關注科創板相關情況。

另外,MSCI也發布了公告,將會在11月的半年度指數評估前持續觀察中國科創板,并提供進一步合格性評估。

MSCI第二次擴容,對A股的影響

招商證券策略研究指出,7月北上資金流入力度減緩,主要由于7月初公布的美國6月非農就業數據強勁、市場調整降息預期、美元階段性走強所致。8月MSCI第二次擴容將落地實施,外資流入有望延續。

對于第二次擴容有望帶來的增量資金,中金公司稱,“靜態測算,本次納入將帶來約1600億元資金流入。”

中金王漢鋒等報告稱,MSCI新興市場指數中的A股權重在8月底的調整后估計將從當前的1.7%提升至2.5%,根據追蹤指數的資金規模,靜態估算將為A股帶來增量資金227億美元,折合1600億元人民幣左右。

11月底的調整后,A股權重估計將提升至4%,帶來增量資金約420億美元,折合2900億元人民幣左右。中金預計在市場不確定性較多的環境下近期北向資金可能偏弱,但接近月底納入生效日前流入規模將回升。未來10年外資平均每年凈流入A股的資金量可能在2000-4000億元左右,持有A股總市值比例有望達到10%。

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值得注意的是,過去3次MSCI提高A股納入比例的調整生效日,外資均有明顯流入:2018年5月、2018年11月、2019年5月生效日北上資金凈買入分別為57億元、38億元、56億元。但納入生效日前情況并不一致:2018年MSCI兩次納入A股的生效日前北向資金均有明顯流入,而2019年5月底的納入前北向資金大幅流出。

至于流入節奏,中金公司表示,預計在市場不確定性較多的環境下,近期北向資金可能偏弱,但接近月底納入生效日前流入規模將回升。

外資流入A股的趨勢不會變

南方基金分析指出,在當前的市場情況下,納入因子的提升對A股的提振作用還是比較明顯的,從前幾次納入因子提升時對應的A股表現來看,海外增量資金對A股有一定的助推效應。

短期來看增量資金有一定的提振作用,而長期來看是A股擴大對外開放的重要一步。值得注意的是MSCI擴容的步伐相較原先的計劃有明顯加快,僅在初次納入一年半之后,納入因子即擴大到20%,速度之快遠超預期。今年以來A股屢屢收到國際視野的關注,從MSCI加速擴容,到中日ETF互通,再到A股“入富”,無不彰顯當下中國A股優質企業的投資價值和成長潛力。

南方基金指出,自A股在2018年6月納入MSCI以來,超過2500億元資金通過陸股通通道進入A股,A股外資比例逐步上升,外資的流入體現了國際投資者對于A股當前投資價值的認可。展望未來,隨著A股的進一步對外開放,包括配套衍生品在內的投資環境日益改善,外資流入A股的趨勢依然不會改變。

今年以來,滬股通深股通北向資金凈流入909.38億元,開通以來合計凈流入7326.72億元。

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另一個指數巨頭公司也準備納入A股

除了MSCI、富時羅素之外,另外一家指數巨頭公司也準備接納A股。

早在去年8月5日,標普道瓊斯指數公司正式對外宣布,將可以通過滬港通、深港通機制進行交易的合格中國A股納入其有新興市場分類的全球基準指數。按照計劃,將于2019年9月6日發布納入中國A股的預估調整文件,納A將自2019年9月23日(周一)市場開盤前生效,分類為“新興市場”。

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根據最新消息,標普道瓊斯將以可投資權重因子的25%來將A股納入標普道瓊斯的15只指數,包括標普全球基準指數、標普新興市場基準指數等。

與明晟MSCI和富時羅素FTSE一樣,標普道瓊斯納A也基于陸股通。由于外資持有比例達到一定水平,外資將不能繼續通過陸股通買入A股,所以標普對A股的納入因子也基于A股的可投資權重因子。根據標普道瓊斯指數此前公布的納A名單,共有1241只A股入圍。

隨著國外指數巨頭公司紛紛納A,外資流入預期也將隨之擴大,外資對A股市場的影響也將越來越重要。

橋水唱多中國

美東時間8月6日橋水基金CEO達里奧接受專訪,就現在局勢發表自己的觀點,他表示市場反應太過激烈,這只是歷史正常發展的輪回,但是有一點必須要說明,如果你是全球投資經理,忽略現在的中國將會是你職業生涯最大的敗筆。

達里奧稱,美聯儲開啟降息,全球利率市場開始下行,中國上一次利率調整還是在2015年,現在的利率水平是4.35%,如果全球再次發生經濟危機,中國在利率方面的應對空間比很多國家都要充足。另外中國的央行在財政和貨幣政策方面也非常的謹慎,但是許多美國投資者容易戴有色眼鏡去看待問題,我希望他們可以客觀公正的看待中國的崛起。

至于如何參與,可以先從風險小的開始入手,比如債券,然后再到股票市場,現在MSCI也開始越來越多的納入中國公司,同時中國的金融市場也越來越開放。從2010年開始,外國投資者就開始加速涌入中國市場,如果你還不行動的話,一定會錯失最肥美的收益。他認為,未來5-10年,中國現在60%-70%偏向發達市場。

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如果還想更進一步深入中國市場的話,可以參與VC,現在的中國VC在科技方面做的非常成功,比如在Fintech中國的VC資本全球領先,在可穿戴設備、VR、自動駕駛等領域,中國VC也僅次于美國,排第二。這就讓中國涌現出一大批非常優秀的獨角獸企業,從數量來看,中國的獨角獸企業占據全球市場的34%,美國占47%,從市場價值來看,中國43%,美國45%。未來中國一定還會涌現出大批優秀的企業,想參與一定要趁早。

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